| Приложение №1 към НСС 7 |
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на СБДПЛРДЦП "Света София" ЕООД за периода 01.01.2002 - 31.12.2002 г.
(хил. лв.) |
| Наименование на паричните потоци |
Текущ период |
Предходен период |
| постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А. Парични потоци от основна дейност |
|
|
|
|
|
|
| 1.Парични потоци , свързани с търговски контрагенти |
564 |
171 |
393 |
459 |
162 |
297 |
| 2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения |
16 |
374 |
-358 |
14 |
269 |
-255 |
| 3. Платени и възстановени данъци върху печалбата |
|
2 |
-2 |
|
|
0 |
| 4. Плащания при разпределения на печалби |
|
|
0 |
|
|
|
| 4. Други парични потоци от основна дейност |
12 |
1 |
11 |
20 |
2 |
18 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) |
592 |
548 |
44 |
493 |
433 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност |
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи |
|
38 |
-38 |
|
34 |
-34 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) |
|
38 |
-38 |
|
34 |
-34 |
|
|
|
|
|
|
|
| В. Парични потоци от финансова дейност |
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни |
|
1 |
-1 |
|
1 |
-1 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) |
|
1 |
-1 |
|
1 |
-1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В) |
592 |
587 |
5 |
493 |
468 |
25 |
| Д. Парични средства в началото на периода |
|
|
25 |
|
|
0 |
| Е. Парични средства в края на периода |
|
|
30 |
|
|
25 |
| Дата 28.02.2003 |
| Съставител: Елина Бояджиева |
| Ръководител:д-р Иван Чавдаров, кмн |
